(単位：千円)

科目

前連結会計年度
 （自 2021年4月1日

　至 2022年3月31日）

当連結会計年度
（自 2022年4月1日

　至 2023年3月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △2,981,287 1,594,379
　減価償却費 2,208,636 2,108,602
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,626 △79,791
　賞与引当金の増減額（△は減少） 576,780 384,759
　工事損失引当金の増減額（△は減少） 232,380 451,482
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △289,335 △128,957
損害補償損失引当金の増減額（△は減少） △539,789 60,152
　受取利息及び受取配当金 △18,280 △58,805
　支払利息 569,497 1,194,589
　為替差損益（△は益） 273,456 298,280
　持分法による投資損益（△は益） △50,481 △30,688
　固定資産処分損益（△は益） 43,116 △454,035
　新型コロナウイルス感染症関連損失 350,298 107,089
　割増退職金 21,166 -
　事業整理損 102,544 -
　助成金収入 △905,846 △120,106
　その他の営業外損益（△は益） 78,118 155,480
　売上債権の増減額（△は増加） 4,100,615 1,788,454
　棚卸資産の増減額（△は増加） 1,349,396 △7,406,462
　仕入債務の増減額（△は減少） △376,616 729,009
　前受金の増減額（△は減少） 2,384,743 1,885,080
　その他 149,300 △1,152,105
　小計 7,285,039 1,326,408
　利息及び配当金の受取額 18,240 58,772
　利息の支払額 △541,704 △1,273,997
　法人税等の支払額 △46,485 △32,498
　法人税等の還付額 86,614 8,585
　営業活動によるキャッシュ・フロー 6,801,704 87,271

(単位：千円)

科目

 前連結会計年度
 （自 2021年4月1日

　至 2022年3月31日）

 当連結会計年度
（自 2022年4月1日

　至 2023年3月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形固定資産の取得による支出 △790,697 △885,991
　有形固定資産の売却による収入 8,148 791,557
　投資有価証券の取得による支出 △773 △1,080
　貸付による支出 △12,306 △1,990
　貸付金の回収による収入 2,389 5,058
　定期預金の増減額（△は増加） 337,140 △176,111
　その他の支出 △196,460 △765,101
　その他の収入 6,377 8,189
　投資活動によるキャッシュ・フロー △646,182 △1,025,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入れによる収入 79,725,460 71,421,930
　短期借入金の返済による支出 △81,196,960 △70,790,850
　長期借入れによる収入 300,000 -
　長期借入金の返済による支出 △1,030,000 △960,000
　リース債務の返済による支出 △367,473 △345,018
　自己株式の取得による支出 - △199
　配当金の支払額 △1,290 △60
　非支配株主への配当金の支払額 - △31,290
　財務活動によるキャッシュ・フロー △2,570,264 △705,488
現金及び現金同等物に係る換算差額 642,420 428,183
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,227,679 △1,215,502
現金及び現金同等物の期首残高 3,946,665 8,174,344
現金及び現金同等物の期末残高 8,174,344 6,958,841