(単位：千円)

科目

前連結会計年度
 （自 2022年4月1日

　至 2023年3月31日）

当連結会計年度
（自 2023年4月1日

　至 2024年3月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 1,594,379 587,267
　減価償却費 2,108,602 1,777,573
減損損失 ― 317,241
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △79,791 △14,013
　賞与引当金の増減額（△は減少） 384,759 111,238
　工事損失引当金の増減額（△は減少） 451,482 929,059
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △128,957 △124,527
製品保証引当金の増減額（△は減少） ― △594,716
損害補償損失引当金の増減額（△は減少） 60,152 157,687
　受取利息及び受取配当金 △58,805 △61,510
　支払利息 1,194,589 1,600,149
　為替差損益（△は益） 298,280 478,865
　持分法による投資損益（△は益） △30,688 △94,145
　固定資産処分損益（△は益） △454,035 8,901
　新型コロナウイルス感染症関連損失 107,089 ―
　助成金収入 △120,106 ―
関係会社清算損益（△は益） ― △141,342
投資有価証券売却損益（△は益） ― △75,529
　その他の営業外損益（△は益） 155,480 103,085
　売上債権の増減額（△は増加） 1,788,454 △2,573,347
　棚卸資産の増減額（△は増加） △7,406,462 △2,264,900
　仕入債務の増減額（△は減少） 729,009 4,146,078
　前受金の増減額（△は減少） 1,885,080 191,501
　その他 △1,152,105 △703,576
　小計 1,326,408 3,761,040
　利息及び配当金の受取額 58,772 59,784
　利息の支払額 △1,273,997 △1,663,114
　法人税等の支払額 △32,498 △753,875
　法人税等の還付額 8,585 ―
　営業活動によるキャッシュ・フロー 87,271 1,403,835

(単位：千円)

科目

 前連結会計年度
 （自 2022年4月1日

　至 2023年3月31日）

 当連結会計年度
（自 2023年4月1日

　至 2024年3月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形固定資産の取得による支出 △885,991 △504,707
　有形固定資産の売却による収入 791,557 30,153
   無形固定資産の取得による支出 △606,840 △1,009,351
　投資有価証券の取得による支出 △1,080 △1,227
　貸付による支出 △1,990 ―
　貸付金の回収による収入 5,058 4,677
　定期預金の増減額（△は増加） △176,111 43,386
連結の範囲の変更を伴う子会社株式売却による支出 ― △222,799
　その他の支出 △158,260 △38,372
　その他の収入 8,189 9,713
　投資活動によるキャッシュ・フロー △1,025,469 △1,688,527
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入れによる収入 71,421,930 90,201,070
　短期借入金の返済による支出 △70,790,850 △89,439,570
　長期借入金の返済による支出 △960,000 △1,060,000
　リース債務の返済による支出 △345,018 △229,913
　自己株式の取得による支出 △199 ―
　配当金の支払額 △60 △25
　非支配株主への配当金の支払額 △31,290 △27,067
　財務活動によるキャッシュ・フロー △705,488 △555,506
現金及び現金同等物に係る換算差額 428,183 648,118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,215,502 △192,080
現金及び現金同等物の期首残高 8,174,344 6,958,841
現金及び現金同等物の期末残高 6,958,841 6,766,761